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上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021半年度报告
更新时间:2021-09-12

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”/三、报告期内核心竞争力分析/五、“风险因素”。

  1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

  经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2116号)注册同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,523.34万股,股票面值为人民币1元,发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元,扣除发行费用人民币(不含税)5,585.48万元后,募集资金净额为人民币43,443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字[2020]000627号《验资报告》。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至2021年6月30日,使用暂时闲置的募集资金现金管理明细如下:

  截至2021年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币13,775,826.68元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

  截至2021年6月30日,公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下:

  2020年10月28日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。详情参见公司公告,公告编号:2020-005。现金管理具体详见“二、募集资金管理情况(三)募集资金专户存储情况”。

  2021年5月11日,经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金,详情参见公司公告,公告编号:2021-014。

  报告期内,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  截至2021年6月30日,公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

  注:截至2021年6月30日,募集资金到账时间仅为8个月且受疫情影响,项目实施进度有所放缓,因此募集资金使用比例偏低,但项目可行性未发生重大变化,后续公司将加快项目的实施进度和募集资金的使用。

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2021年8月12日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2021年半年度报告及其摘要》后,认为:

  (1)公司《2021年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司《2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面线年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年半年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年半年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  (二) 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  经审议,公司2021年半年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。